Financeiro

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Para que serve esta área

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Principais telas ligadas ao Financeiro

• Visão geral financeira por período
  • Permite escolher um intervalo de datas (dia, semana, mês, período personalizado).
  • Mostra valores recebidos, a receber e pagos.
  • Rotas relacionadas incluem $clinicaSlug/$proHash/financeiro/$intervaloData/$modo.

• Conciliação bancária
  • Ajuda a bater o que está registrado no sistema com o extrato do banco.
  • Carrega arquivos do banco (OFX, por exemplo) e permite marcar o que está conciliado ou pendente.

• Relatórios financeiros
  • Relatórios por profissional, convênio, tipo de serviço ou centro de custo.
  • Úteis para repasses e decisões de gestão.

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Fluxo típico para o gestor financeiro

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1. Acompanhar o caixa do período

1. Clique em Financeiro no menu lateral.
2. Selecione o intervalo de datas desejado (por exemplo: semana atual).
3. Veja o total de entradas, saídas e saldo do período.

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2. Ver detalhes de recebimentos e pagamentos

1. A partir da visão geral, entre na lista detalhada de lançamentos.
2. Filtre por profissional, convênio, forma de pagamento ou tipo de serviço.
3. Use esses filtros para entender melhor de onde vêm as receitas e para onde vão as despesas.

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3. Fazer conciliação bancária

1. Acesse a área de Conciliação bancária.
2. Importe o arquivo de extrato fornecido pelo banco, quando aplicável.
3. Marque os lançamentos já conferidos e identifique diferenças a ajustar no sistema ou no banco.

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4. Gerar relatórios

1. Vá até a parte de Relatórios financeiros.
2. Escolha o tipo de relatório (por profissional, convênio, serviço, etc.).
3. Exporte ou imprima, se necessário, para uso em reuniões ou repasses.

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Dicas práticas

• Defina uma rotina (por exemplo, semanal) para conciliar o financeiro com o banco.
• Use relatórios por convênio para negociar tabelas e entender se algum convênio dá muito trabalho com pouco retorno.
• Combine com os profissionais uma forma transparente de repasse, usando os relatórios já gerados pelo sistema.